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采购商 |
供应商 |
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1、新建项目：创建项目并填写项目信息。 |
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2、新建合同：录入合同名称，选择乙方名称及所属项目，录入或上传合同。 |
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3、确认合同：查看合同详情，对合同进行确认。 |
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4、商品录入：录入集采商品录入，提交审核。 |
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5、下单：勾选要下单的商品，输入采购数量，选择到货地址和时间，提交订单。 |
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6、发货：选择发货商品，输入发货数量，生成发货单。 |
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7、收货：选择需收货订单，填写收货日期、收货数量，生成收货单。 |
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8、验货：对需验货订单填写实际验货日期、输入订单单价、数量，生成验货单。 |
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9、付款申请：选择需付款订单，生成付款申请单。 |
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10、办理电子保理：选择需支付的付款单，点击办理【电子保理】，插入企网U盾，跳转网银页面。维护付款日期信息，签名授权后提交。 |
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11、融资申请和提款：登陆企网“供应链金融”栏目，进入【申请贷款】。根据应收账款时间选择需要发起融资的应收账款确认单，录入贷款金额，入账账号等。确认贷款合同与借据合同无误后提交，审批通过后直接放款至供应商账户。 |
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12、到期付款：到期前，登陆企网“供应链金融”栏目，选择需付款的订单，贷款还至供应商监管户中，我行将在贷款到期时自动扣款，贷款结清。 |
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